宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5856 / 7430) |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.18% | 0.31% | 0.24% | 0.29% | 0.12% | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.04% | 0.12% | 0.22% | 0.13% | 0.03% | 0.03% | 0.36% | 0.09% | 0.17% | 1.19% |