宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2026-01-15) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6381 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.82亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 5.82亿 | 97.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 2.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.78万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 5,788.00 | 0.0010% |
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