宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5856 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |