宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5838 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |