宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A (023061.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5827 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 67.14万元 | 0.15% | 22.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 23.72万元 | 0.15% | 7.91万元 | 0.05% |