富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-09-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |