富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1754 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式(023057) |
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |