富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0496元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2270 / 7475)
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史分红派息及拆分数据列表

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