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公告
富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058.jj )
申
基金经理
张洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
1.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0496
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.34%
(2270 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富国安怡120天持有期债券发起式A
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国安怡120天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
1.14亿
1.09亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
2,080.00万
1,995.21万
元
--
2025-12-31
1.03
元
1,978.39万
1,915.19万
元
--
2025-09-30
1.01
元
2,007.93万
1,979.82万
元
--
2025-06-30
1.01
元
5,805.61万
5,764.68万
元
--