富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模2,007.93万元 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2026-01-19) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1390 / 7186)
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国安怡120天持有期债券发起式C.(023058) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安怡120天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	2,007.93万	1,979.82万元	--
2025-06-30	1.01元	5,805.61万	5,764.68万元	--