富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模2,080.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (997 / 7297)
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国安怡120天持有期债券发起式C.(023058) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安怡120天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元2,080.00万1,995.21万元--
2025-12-311.03元1,978.39万1,915.19万元--
2025-09-301.01元2,007.93万1,979.82万元--
2025-06-301.01元5,805.61万5,764.68万元--

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