富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (850 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式(023057) |
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |