富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0496元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2270 / 7475)
相关基金:	主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式A
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-19	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-19	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-19	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-30	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-18	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-21	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-16	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-16	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-16	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-21	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-28	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论