富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.23万元 | 0.20% | 2.56万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 10.23万元 | 0.20% | 2.56万元 | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 53.70万元 | 0.20% | 13.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 53.70万元 | 0.20% | 13.42万元 | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |