富国安怡120天持有期债券发起式C
(023058.jj )
基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1.14亿 (2026-06-30) 基金净值1.0496 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2270 / 7475)
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.97%0.44%-0.49%1.05%-0.09%0.12%-0.16%0.23%-0.46%------1.61%
2025----0.010%0.23%0.23%0.24%0.19%0.23%0.29%1.16%0.13%0.55%3.30%