富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0389元 (2026-01-20) 基金经理张洋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1602 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安怡120天持有期债券发起式A |
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.23% | 0.29% | 1.16% | 0.13% | 0.55% | -- |