富国安怡120天持有期债券发起式C (023058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (997 / 7297) |
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富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.44% | -0.49% | 1.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% |
| 2025 | -- | -- | 0.010% | 0.23% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.23% | 0.29% | 1.16% | 0.13% | 0.55% | 3.30% |