南方骏元中短期利率债债券C (023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6736 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券(008761) |
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-07 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.1925元 |
| 2026-07-01 | 1.0519元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0522元 | 1.1927元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.1925元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.1920元 |
| 2026-06-22 | 1.0516元 | 1.1921元 |
| 2026-06-18 | 1.0516元 | 1.1921元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.1915元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.1909元 |
| 2026-06-12 | 1.0504元 | 1.1909元 |
| 2026-06-11 | 1.0501元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.1909元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.1913元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.1917元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.0518元 | 1.1923元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.1921元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.0517元 | 1.1922元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.1921元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.1920元 |
| 2026-05-26 | 1.0508元 | 1.1913元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.1908元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.1906元 |
| 2026-05-21 | 1.0502元 | 1.1907元 |
| 2026-05-20 | 1.0502元 | 1.1907元 |
| 2026-05-19 | 1.0502元 | 1.1907元 |
| 2026-05-18 | 1.0497元 | 1.1902元 |
| 2026-05-15 | 1.0495元 | 1.1900元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.1900元 |
| 2026-05-13 | 1.0496元 | 1.1901元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.1899元 |
| 2026-05-11 | 1.0493元 | 1.1898元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.1895元 |
| 2026-05-07 | 1.0489元 | 1.1894元 |
| 2026-05-06 | 1.0487元 | 1.1892元 |
| 2026-04-30 | 1.0491元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.0492元 | 1.1897元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.1892元 |