南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.1951元 |
| 2026-08-28 | 1.0544元 | 1.1949元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.1948元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.1952元 |
| 2026-08-25 | 1.0548元 | 1.1953元 |
| 2026-08-24 | 1.0548元 | 1.1953元 |
| 2026-08-21 | 1.0545元 | 1.1950元 |
| 2026-08-20 | 1.0545元 | 1.1950元 |
| 2026-08-19 | 1.0546元 | 1.1951元 |
| 2026-08-18 | 1.0548元 | 1.1953元 |
| 2026-08-17 | 1.0545元 | 1.1950元 |
| 2026-08-14 | 1.0543元 | 1.1948元 |
| 2026-08-13 | 1.0543元 | 1.1948元 |
| 2026-08-12 | 1.0541元 | 1.1946元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.1946元 |
| 2026-08-10 | 1.0543元 | 1.1948元 |
| 2026-08-07 | 1.0539元 | 1.1944元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.1941元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.1940元 |
| 2026-08-04 | 1.0535元 | 1.1940元 |
| 2026-08-03 | 1.0534元 | 1.1939元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 1.1939元 |
| 2026-07-30 | 1.0532元 | 1.1937元 |
| 2026-07-29 | 1.0530元 | 1.1935元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.1934元 |
| 2026-07-27 | 1.0530元 | 1.1935元 |
| 2026-07-24 | 1.0530元 | 1.1935元 |
| 2026-07-23 | 1.0529元 | 1.1934元 |
| 2026-07-22 | 1.0529元 | 1.1934元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.1931元 |
| 2026-07-20 | 1.0525元 | 1.1930元 |
| 2026-07-17 | 1.0526元 | 1.1931元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-15 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-14 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-07-10 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-09 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-08 | 1.0524元 | 1.1929元 |
| 2026-07-07 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-07-03 | 1.0519元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.1925元 |
| 2026-07-01 | 1.0519元 | 1.1924元 |
| 2026-06-30 | 1.0523元 | 1.1928元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.1932元 |
| 2026-06-26 | 1.0522元 | 1.1927元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.1925元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.1920元 |