南方骏元中短期利率债债券C
(023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模3.78亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6722 / 7403)
相关基金: 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券(008761)
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方骏元中短期利率债债券C.(023046) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方骏元中短期利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元3.78亿3.59亿元--
2026-03-311.05元6.70万6.38万元--
2025-12-311.05元5.61万5.37万元--
2025-09-301.04元7.32万7.04万元--
2025-06-301.04元5.56万5.33万元--
2025-03-311.04元676.06651.00元--

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