南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 133.16万元 | 0.30% | 22.19万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 133.16万元 | 0.30% | 22.19万元 | 0.05% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 448.34万元 | 0.30% | 74.72万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 448.34万元 | 0.30% | 74.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 645.26万元 | 0.30% | 107.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 645.26万元 | 0.30% | 107.54万元 | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |