南方骏元中短期利率债债券C (023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-04-03) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6643 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券A |
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |