南方骏元中短期利率债债券C (023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6740 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券(008761) |
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0045 元 | 6.38万 | 287.28元 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.003 元 | 651.00 | 1.95元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |