南方骏元中短期利率债债券C (023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-27) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6663 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券A |
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.0491元 | 1.1851元 |
| 2026-03-25 | 1.0492元 | 1.1852元 |
| 2026-03-24 | 1.0491元 | 1.1851元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.1848元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.1847元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.1846元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.1848元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.1842元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.1839元 |
| 2026-03-13 | 1.0482元 | 1.1842元 |
| 2026-03-12 | 1.0481元 | 1.1841元 |
| 2026-03-11 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2026-03-10 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2026-03-06 | 1.0483元 | 1.1843元 |
| 2026-03-05 | 1.0483元 | 1.1843元 |
| 2026-03-04 | 1.0481元 | 1.1841元 |
| 2026-03-03 | 1.0476元 | 1.1836元 |
| 2026-03-02 | 1.0475元 | 1.1835元 |
| 2026-02-27 | 1.0467元 | 1.1827元 |
| 2026-02-26 | 1.0463元 | 1.1823元 |
| 2026-02-25 | 1.0470元 | 1.1830元 |
| 2026-02-24 | 1.0473元 | 1.1833元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.1830元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.1829元 |
| 2026-02-11 | 1.0467元 | 1.1827元 |
| 2026-02-10 | 1.0466元 | 1.1826元 |
| 2026-02-09 | 1.0467元 | 1.1827元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.1821元 |
| 2026-02-05 | 1.0460元 | 1.1820元 |
| 2026-02-04 | 1.0457元 | 1.1817元 |
| 2026-02-03 | 1.0456元 | 1.1816元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.1816元 |
| 2026-01-30 | 1.0455元 | 1.1815元 |
| 2026-01-29 | 1.0454元 | 1.1814元 |
| 2026-01-28 | 1.0454元 | 1.1814元 |
| 2026-01-27 | 1.0452元 | 1.1812元 |
| 2026-01-26 | 1.0453元 | 1.1813元 |
| 2026-01-23 | 1.0452元 | 1.1812元 |
| 2026-01-22 | 1.0450元 | 1.1810元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.1810元 |
| 2026-01-20 | 1.0450元 | 1.1810元 |
| 2026-01-19 | 1.0449元 | 1.1809元 |
| 2026-01-16 | 1.0449元 | 1.1809元 |
| 2026-01-15 | 1.0448元 | 1.1808元 |
| 2026-01-14 | 1.0446元 | 1.1806元 |
| 2026-01-13 | 1.0447元 | 1.1807元 |
| 2026-01-12 | 1.0446元 | 1.1806元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.1804元 |