南方骏元中短期利率债债券C (023046.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0516元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6740 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方骏元中短期利率债债券(008761) |
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南方骏元中短期利率债债券C(023046) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.11% | 0.32% | 0.33% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06% |
| 2025 | -0.06% | -0.40% | 0.15% | 0.53% | 0% | 0.21% | -0.010% | -0.12% | -0.09% | 0.33% | -0.02% | 0.08% | 0.61% |