中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9532元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (508 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)(023034) |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-06-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-22 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-06-18 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-11 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-10 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-04 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-05-25 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-05-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-21 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |