中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模2.42亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1244元 (2025-12-26) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (195 / 575)
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧恒生科技指数发起(QDII)C.(023035) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生科技指数发起(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.32元	2.42亿	1.84亿元	--
2025-06-30	1.10元	1.48亿	1.35亿元	--
2025-03-31	1.12元	1.47亿	1.31亿元	--