中欧恒生科技指数发起(QDII)C
(023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模2.84亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8857元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% (538 / 597)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)(023034)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧恒生科技指数发起(QDII)C.(023035) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧恒生科技指数发起(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.94元2.84亿3.03亿元--
2025-12-311.13元2.58亿2.29亿元--
2025-09-301.32元2.42亿1.84亿元--
2025-06-301.10元1.48亿1.35亿元--
2025-03-311.12元1.47亿1.31亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。