中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9012元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (539 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.69% | 1.31% | 1.71万 | 1.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.32% | 0.68% | 1.72万 | 1.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.76万 | 8,414.97元 | -- |