中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1197元 (2025-12-17) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.66% (191 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-14 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-06 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-05 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-04 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-31 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-10-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-10-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-10-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-10-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-10-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-10-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-10-14 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-10-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |