中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9012元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (539 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-03 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-09-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-08-24 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-07 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-05 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-04 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-03 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-01 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |