中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (300 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)A |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-19 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-16 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-14 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-10 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |