中欧恒生科技指数发起(QDII)C (023035.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9255元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (512 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)(023034) |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |