南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4426元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6395 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券(000355) 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.4426元 | 1.6747元 |
| 2026-06-30 | 1.4433元 | 1.6754元 |
| 2026-06-29 | 1.4432元 | 1.6753元 |
| 2026-06-26 | 1.4427元 | 1.6748元 |
| 2026-06-25 | 1.4425元 | 1.6746元 |
| 2026-06-24 | 1.4419元 | 1.6740元 |
| 2026-06-23 | 1.4419元 | 1.6740元 |
| 2026-06-22 | 1.4422元 | 1.6743元 |
| 2026-06-18 | 1.4419元 | 1.6740元 |
| 2026-06-17 | 1.4413元 | 1.6734元 |
| 2026-06-16 | 1.4409元 | 1.6730元 |
| 2026-06-15 | 1.4405元 | 1.6726元 |
| 2026-06-12 | 1.4402元 | 1.6723元 |
| 2026-06-11 | 1.4406元 | 1.6727元 |
| 2026-06-10 | 1.4415元 | 1.6736元 |
| 2026-06-09 | 1.4420元 | 1.6741元 |
| 2026-06-08 | 1.4425元 | 1.6746元 |
| 2026-06-05 | 1.4428元 | 1.6749元 |
| 2026-06-04 | 1.4427元 | 1.6748元 |
| 2026-06-03 | 1.4424元 | 1.6745元 |
| 2026-06-02 | 1.4421元 | 1.6742元 |
| 2026-06-01 | 1.4417元 | 1.6738元 |
| 2026-05-29 | 1.4413元 | 1.6734元 |
| 2026-05-28 | 1.4409元 | 1.6730元 |
| 2026-05-27 | 1.4404元 | 1.6725元 |
| 2026-05-26 | 1.4399元 | 1.6720元 |
| 2026-05-25 | 1.4395元 | 1.6716元 |
| 2026-05-22 | 1.4391元 | 1.6712元 |
| 2026-05-21 | 1.4390元 | 1.6711元 |
| 2026-05-20 | 1.4388元 | 1.6709元 |
| 2026-05-19 | 1.4384元 | 1.6705元 |
| 2026-05-18 | 1.4379元 | 1.6700元 |
| 2026-05-15 | 1.4376元 | 1.6697元 |
| 2026-05-14 | 1.4372元 | 1.6693元 |
| 2026-05-13 | 1.4371元 | 1.6692元 |
| 2026-05-12 | 1.4366元 | 1.6687元 |
| 2026-05-11 | 1.4363元 | 1.6684元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 1.6683元 |
| 2026-05-07 | 1.4360元 | 1.6681元 |
| 2026-05-06 | 1.4361元 | 1.6682元 |
| 2026-04-30 | 1.4360元 | 1.6681元 |
| 2026-04-29 | 1.4361元 | 1.6682元 |
| 2026-04-28 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-27 | 1.4357元 | 1.6678元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.6680元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-21 | 1.4354元 | 1.6675元 |
| 2026-04-20 | 1.4351元 | 1.6672元 |
| 2026-04-17 | 1.4348元 | 1.6669元 |