南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4253元 (2026-03-03) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6555 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4253元 | 1.6574元 |
| 2026-03-02 | 1.4250元 | 1.6571元 |
| 2026-02-27 | 1.4243元 | 1.6564元 |
| 2026-02-26 | 1.4242元 | 1.6563元 |
| 2026-02-25 | 1.4246元 | 1.6567元 |
| 2026-02-24 | 1.4249元 | 1.6570元 |
| 2026-02-13 | 1.4242元 | 1.6563元 |
| 2026-02-12 | 1.4238元 | 1.6559元 |
| 2026-02-11 | 1.4233元 | 1.6554元 |
| 2026-02-10 | 1.4225元 | 1.6546元 |
| 2026-02-09 | 1.4221元 | 1.6542元 |
| 2026-02-06 | 1.4214元 | 1.6535元 |
| 2026-02-05 | 1.4210元 | 1.6531元 |
| 2026-02-04 | 1.4208元 | 1.6529元 |
| 2026-02-03 | 1.4207元 | 1.6528元 |
| 2026-02-02 | 1.4208元 | 1.6529元 |
| 2026-01-30 | 1.4206元 | 1.6527元 |
| 2026-01-29 | 1.4206元 | 1.6527元 |
| 2026-01-28 | 1.4204元 | 1.6525元 |
| 2026-01-27 | 1.4204元 | 1.6525元 |
| 2026-01-26 | 1.4203元 | 1.6524元 |
| 2026-01-23 | 1.4197元 | 1.6518元 |
| 2026-01-22 | 1.4192元 | 1.6513元 |
| 2026-01-21 | 1.4187元 | 1.6508元 |
| 2026-01-20 | 1.4181元 | 1.6502元 |
| 2026-01-19 | 1.4172元 | 1.6493元 |
| 2026-01-16 | 1.4168元 | 1.6489元 |
| 2026-01-15 | 1.4163元 | 1.6484元 |
| 2026-01-14 | 1.4158元 | 1.6479元 |
| 2026-01-13 | 1.4157元 | 1.6478元 |
| 2026-01-12 | 1.4154元 | 1.6475元 |
| 2026-01-09 | 1.4146元 | 1.6467元 |
| 2026-01-08 | 1.4145元 | 1.6466元 |
| 2026-01-07 | 1.4140元 | 1.6461元 |
| 2026-01-06 | 1.4145元 | 1.6466元 |
| 2026-01-05 | 1.4153元 | 1.6474元 |
| 2025-12-31 | 1.4149元 | 1.6470元 |
| 2025-12-30 | 1.4146元 | 1.6467元 |
| 2025-12-29 | 1.4147元 | 1.6468元 |
| 2025-12-26 | 1.4158元 | 1.6479元 |
| 2025-12-25 | 1.4154元 | 1.6475元 |
| 2025-12-24 | 1.4154元 | 1.6475元 |
| 2025-12-23 | 1.4149元 | 1.6470元 |
| 2025-12-22 | 1.4138元 | 1.6459元 |
| 2025-12-19 | 1.4143元 | 1.6464元 |
| 2025-12-18 | 1.4130元 | 1.6451元 |
| 2025-12-17 | 1.4127元 | 1.6448元 |
| 2025-12-16 | 1.4111元 | 1.6432元 |
| 2025-12-15 | 1.4110元 | 1.6431元 |
| 2025-12-12 | 1.4127元 | 1.6448元 |