南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4363元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6484 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券(000355) 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4363元 | 1.6684元 |
| 2026-05-08 | 1.4362元 | 1.6683元 |
| 2026-05-07 | 1.4360元 | 1.6681元 |
| 2026-05-06 | 1.4361元 | 1.6682元 |
| 2026-04-30 | 1.4360元 | 1.6681元 |
| 2026-04-29 | 1.4361元 | 1.6682元 |
| 2026-04-28 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-27 | 1.4357元 | 1.6678元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.6680元 |
| 2026-04-22 | 1.4358元 | 1.6679元 |
| 2026-04-21 | 1.4354元 | 1.6675元 |
| 2026-04-20 | 1.4351元 | 1.6672元 |
| 2026-04-17 | 1.4348元 | 1.6669元 |
| 2026-04-16 | 1.4344元 | 1.6665元 |
| 2026-04-15 | 1.4344元 | 1.6665元 |
| 2026-04-14 | 1.4343元 | 1.6664元 |
| 2026-04-13 | 1.4340元 | 1.6661元 |
| 2026-04-10 | 1.4338元 | 1.6659元 |
| 2026-04-09 | 1.4336元 | 1.6657元 |
| 2026-04-08 | 1.4334元 | 1.6655元 |
| 2026-04-07 | 1.4332元 | 1.6653元 |
| 2026-04-03 | 1.4323元 | 1.6644元 |
| 2026-04-02 | 1.4316元 | 1.6637元 |
| 2026-04-01 | 1.4311元 | 1.6632元 |
| 2026-03-31 | 1.4309元 | 1.6630元 |
| 2026-03-30 | 1.4304元 | 1.6625元 |
| 2026-03-27 | 1.4296元 | 1.6617元 |
| 2026-03-26 | 1.4291元 | 1.6612元 |
| 2026-03-25 | 1.4286元 | 1.6607元 |
| 2026-03-24 | 1.4282元 | 1.6603元 |
| 2026-03-23 | 1.4277元 | 1.6598元 |
| 2026-03-20 | 1.4278元 | 1.6599元 |
| 2026-03-19 | 1.4276元 | 1.6597元 |
| 2026-03-18 | 1.4269元 | 1.6590元 |
| 2026-03-17 | 1.4265元 | 1.6586元 |
| 2026-03-16 | 1.4263元 | 1.6584元 |
| 2026-03-13 | 1.4264元 | 1.6585元 |
| 2026-03-12 | 1.4261元 | 1.6582元 |
| 2026-03-11 | 1.4260元 | 1.6581元 |
| 2026-03-10 | 1.4259元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.4259元 | 1.6580元 |
| 2026-03-06 | 1.4263元 | 1.6584元 |
| 2026-03-05 | 1.4260元 | 1.6581元 |
| 2026-03-04 | 1.4256元 | 1.6577元 |
| 2026-03-03 | 1.4253元 | 1.6574元 |
| 2026-03-02 | 1.4250元 | 1.6571元 |
| 2026-02-27 | 1.4243元 | 1.6564元 |
| 2026-02-26 | 1.4242元 | 1.6563元 |
| 2026-02-25 | 1.4246元 | 1.6567元 |