南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4483元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6286 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4483元 | 1.6804元 |
| 2026-08-28 | 1.4482元 | 1.6803元 |
| 2026-08-27 | 1.4482元 | 1.6803元 |
| 2026-08-26 | 1.4484元 | 1.6805元 |
| 2026-08-25 | 1.4483元 | 1.6804元 |
| 2026-08-24 | 1.4482元 | 1.6803元 |
| 2026-08-21 | 1.4479元 | 1.6800元 |
| 2026-08-20 | 1.4479元 | 1.6800元 |
| 2026-08-19 | 1.4479元 | 1.6800元 |
| 2026-08-18 | 1.4477元 | 1.6798元 |
| 2026-08-17 | 1.4472元 | 1.6793元 |
| 2026-08-14 | 1.4470元 | 1.6791元 |
| 2026-08-13 | 1.4469元 | 1.6790元 |
| 2026-08-12 | 1.4467元 | 1.6788元 |
| 2026-08-11 | 1.4466元 | 1.6787元 |
| 2026-08-10 | 1.4465元 | 1.6786元 |
| 2026-08-07 | 1.4461元 | 1.6782元 |
| 2026-08-06 | 1.4459元 | 1.6780元 |
| 2026-08-05 | 1.4458元 | 1.6779元 |
| 2026-08-04 | 1.4457元 | 1.6778元 |
| 2026-08-03 | 1.4456元 | 1.6777元 |
| 2026-07-31 | 1.4450元 | 1.6771元 |
| 2026-07-30 | 1.4448元 | 1.6769元 |
| 2026-07-29 | 1.4448元 | 1.6769元 |
| 2026-07-28 | 1.4448元 | 1.6769元 |
| 2026-07-27 | 1.4449元 | 1.6770元 |
| 2026-07-24 | 1.4449元 | 1.6770元 |
| 2026-07-23 | 1.4447元 | 1.6768元 |
| 2026-07-22 | 1.4446元 | 1.6767元 |
| 2026-07-21 | 1.4443元 | 1.6764元 |
| 2026-07-20 | 1.4442元 | 1.6763元 |
| 2026-07-17 | 1.4441元 | 1.6762元 |
| 2026-07-16 | 1.4440元 | 1.6761元 |
| 2026-07-15 | 1.4440元 | 1.6761元 |
| 2026-07-14 | 1.4439元 | 1.6760元 |
| 2026-07-13 | 1.4439元 | 1.6760元 |
| 2026-07-10 | 1.4438元 | 1.6759元 |
| 2026-07-09 | 1.4435元 | 1.6756元 |
| 2026-07-08 | 1.4434元 | 1.6755元 |
| 2026-07-07 | 1.4433元 | 1.6754元 |
| 2026-07-06 | 1.4432元 | 1.6753元 |
| 2026-07-03 | 1.4428元 | 1.6749元 |
| 2026-07-02 | 1.4427元 | 1.6748元 |
| 2026-07-01 | 1.4426元 | 1.6747元 |
| 2026-06-30 | 1.4433元 | 1.6754元 |
| 2026-06-29 | 1.4432元 | 1.6753元 |
| 2026-06-26 | 1.4427元 | 1.6748元 |
| 2026-06-25 | 1.4425元 | 1.6746元 |
| 2026-06-24 | 1.4419元 | 1.6740元 |
| 2026-06-23 | 1.4419元 | 1.6740元 |