南方丰元信用增强债券D
(023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模2.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.4366元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6475 / 7291)
相关基金: 主从基金: 南方丰元信用增强债券(000355) 、南方丰元信用增强债券C
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方丰元信用增强债券D.(023017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方丰元信用增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元2.20亿1.54亿元--
2025-12-311.41元9,411.34万6,651.60万元--
2025-09-301.40元5,359.65万3,821.49万元--
2025-06-301.43元2.84亿1.99亿元--

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