南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模9,411.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.4253元 (2026-03-03) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6555 / 7193)
相关基金:	主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方丰元信用增强债券D.(023017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方丰元信用增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.41元	9,411.34万	6,651.60万元	--
2025-09-30	1.40元	5,359.65万	3,821.49万元	--
2025-06-30	1.43元	2.84亿	1.99亿元	--