南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4263元 (2026-03-06) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6544 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.26% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | -0.02% | -0.45% | 0.41% | 0.53% | 0.52% | 0.45% | -0.17% | -0.76% | -0.93% | 1.19% | -0.23% | -0.07% | 0.46% |