南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4482元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6274 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.35亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 17.35亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.77万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 14.56万 | 0.008% |
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