南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4127元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6743 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4127元 | 1.6448元 |
| 2025-12-11 | 1.4138元 | 1.6459元 |
| 2025-12-10 | 1.4123元 | 1.6444元 |
| 2025-12-09 | 1.4116元 | 1.6437元 |
| 2025-12-08 | 1.4105元 | 1.6426元 |
| 2025-12-05 | 1.4110元 | 1.6431元 |
| 2025-12-04 | 1.4107元 | 1.6428元 |
| 2025-12-03 | 1.4135元 | 1.6456元 |
| 2025-12-02 | 1.4148元 | 1.6469元 |
| 2025-12-01 | 1.4159元 | 1.6480元 |
| 2025-11-28 | 1.4159元 | 1.6480元 |
| 2025-11-27 | 1.4152元 | 1.6473元 |
| 2025-11-26 | 1.4166元 | 1.6487元 |
| 2025-11-25 | 1.4185元 | 1.6506元 |
| 2025-11-24 | 1.4195元 | 1.6516元 |
| 2025-11-21 | 1.4196元 | 1.6517元 |
| 2025-11-20 | 1.4201元 | 1.6522元 |
| 2025-11-19 | 1.4203元 | 1.6524元 |
| 2025-11-18 | 1.4206元 | 1.6527元 |
| 2025-11-17 | 1.4203元 | 1.6524元 |
| 2025-11-14 | 1.4196元 | 1.6517元 |
| 2025-11-13 | 1.4197元 | 1.6518元 |
| 2025-11-12 | 1.4201元 | 1.6522元 |
| 2025-11-11 | 1.4194元 | 1.6515元 |
| 2025-11-10 | 1.4192元 | 1.6513元 |
| 2025-11-07 | 1.4189元 | 1.6510元 |
| 2025-11-06 | 1.4196元 | 1.6517元 |
| 2025-11-05 | 1.4208元 | 1.6529元 |
| 2025-11-04 | 1.4203元 | 1.6524元 |
| 2025-11-03 | 1.4199元 | 1.6520元 |
| 2025-10-31 | 1.4192元 | 1.6513元 |
| 2025-10-30 | 1.4168元 | 1.6489元 |
| 2025-10-29 | 1.4153元 | 1.6474元 |
| 2025-10-28 | 1.4148元 | 1.6469元 |
| 2025-10-27 | 1.4120元 | 1.6441元 |
| 2025-10-24 | 1.4110元 | 1.6431元 |
| 2025-10-23 | 1.4113元 | 1.6434元 |
| 2025-10-22 | 1.4112元 | 1.6433元 |
| 2025-10-21 | 1.4106元 | 1.6427元 |
| 2025-10-20 | 1.4092元 | 1.6413元 |
| 2025-10-17 | 1.4099元 | 1.6420元 |
| 2025-10-16 | 1.4073元 | 1.6394元 |
| 2025-10-15 | 1.4058元 | 1.6379元 |
| 2025-10-14 | 1.4060元 | 1.6381元 |
| 2025-10-13 | 1.4057元 | 1.6378元 |
| 2025-10-10 | 1.4039元 | 1.6360元 |
| 2025-10-09 | 1.4043元 | 1.6364元 |
| 2025-09-30 | 1.4025元 | 1.6346元 |
| 2025-09-29 | 1.4015元 | 1.6336元 |
| 2025-09-26 | 1.4028元 | 1.6349元 |