南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 申 | 基金经理李璇基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4482元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6274 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 214.38万元 | 0.50% | 42.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 214.38万元 | 0.50% | 42.88万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 579.17万元 | 0.50% | 115.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 579.17万元 | 0.50% | 115.83万元 | 0.10% |