南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4127元 (2025-12-12) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6743 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 214.38万元 | 0.50% | 42.88万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 579.17万元 | 0.50% | 115.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 341.64万元 | 0.50% | 68.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 311.08万元 | 0.50% | 62.22万元 | 0.10% |