招商招华纯债D(023015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 672.14万元 | 0.30% | 179.24万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 672.14万元 | 0.30% | 179.24万元 | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 277.81万元 | 0.30% | 74.08万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 277.81万元 | 0.30% | 74.08万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 454.66万元 | 0.30% | 121.24万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 454.66万元 | 0.30% | 121.24万元 | 0.08% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |