招商招华纯债D (023015.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模23.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4241 / 7262)
相关基金:	主从基金: 招商招华纯债A 、招商招华纯债C
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招商招华纯债D(023015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-19

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数据起始于2020年。

招商招华纯债D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-19	--	0.30%	--	0.08%
2024-12-23	--	0.30%	--	0.08%