招商招华纯债D (023015.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0712元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4376 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债C |
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招商招华纯债D(023015) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.26% | 0.48% | 0.41% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61% |
| 2025 | 0.18% | -0.52% | 0.24% | 0.55% | 0.27% | 0.25% | 0.15% | -0.17% | -0.30% | 0.91% | -0.03% | 0.13% | 1.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 0.43% |