招商招华纯债D (023015.jj ) 申	基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模46.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0797元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4130 / 7450)
相关基金:	主从基金: 招商招华纯债A 、招商招华纯债C
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招商招华纯债D(023015) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-29	2025-12-29	0.0062 元	8.39亿	520.11万元	0.58%	0.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。