招商招华纯债D(023015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.0767元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0764元 |
| 2026-04-20 | 1.0698元 | 1.0760元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.0757元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0751元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0750元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0746元 |
| 2026-04-10 | 1.0680元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.0741元 |
| 2026-04-08 | 1.0679元 | 1.0741元 |
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.0739元 |
| 2026-04-03 | 1.0669元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0664元 | 1.0726元 |
| 2026-04-01 | 1.0663元 | 1.0725元 |
| 2026-03-31 | 1.0664元 | 1.0726元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.0724元 |
| 2026-03-27 | 1.0654元 | 1.0716元 |
| 2026-03-26 | 1.0649元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0707元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.0704元 |
| 2026-03-23 | 1.0638元 | 1.0700元 |
| 2026-03-20 | 1.0640元 | 1.0702元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.0702元 |
| 2026-03-18 | 1.0636元 | 1.0698元 |
| 2026-03-17 | 1.0629元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0626元 | 1.0688元 |
| 2026-03-13 | 1.0629元 | 1.0691元 |
| 2026-03-12 | 1.0627元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0626元 | 1.0688元 |
| 2026-03-10 | 1.0625元 | 1.0687元 |
| 2026-03-09 | 1.0624元 | 1.0686元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.0690元 |
| 2026-03-05 | 1.0626元 | 1.0688元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.0687元 |
| 2026-03-03 | 1.0621元 | 1.0683元 |
| 2026-03-02 | 1.0621元 | 1.0683元 |
| 2026-02-27 | 1.0613元 | 1.0675元 |
| 2026-02-26 | 1.0611元 | 1.0673元 |
| 2026-02-25 | 1.0617元 | 1.0679元 |
| 2026-02-24 | 1.0622元 | 1.0684元 |
| 2026-02-13 | 1.0614元 | 1.0676元 |
| 2026-02-12 | 1.0613元 | 1.0675元 |
| 2026-02-11 | 1.0609元 | 1.0671元 |
| 2026-02-10 | 1.0603元 | 1.0665元 |
| 2026-02-09 | 1.0599元 | 1.0661元 |
| 2026-02-06 | 1.0593元 | 1.0655元 |
| 2026-02-05 | 1.0588元 | 1.0650元 |