招商招华纯债D(023015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0868元 | 1.0930元 |
| 2026-10-14 | 1.0867元 | 1.0929元 |
| 2026-10-13 | 1.0860元 | 1.0922元 |
| 2026-10-12 | 1.0856元 | 1.0918元 |
| 2026-10-09 | 1.0847元 | 1.0909元 |
| 2026-10-08 | 1.0843元 | 1.0905元 |
| 2026-09-30 | 1.0840元 | 1.0902元 |
| 2026-09-29 | 1.0845元 | 1.0907元 |
| 2026-09-28 | 1.0838元 | 1.0900元 |
| 2026-09-24 | 1.0840元 | 1.0902元 |
| 2026-09-23 | 1.0834元 | 1.0896元 |
| 2026-09-22 | 1.0834元 | 1.0896元 |
| 2026-09-21 | 1.0831元 | 1.0893元 |
| 2026-09-18 | 1.0827元 | 1.0889元 |
| 2026-09-17 | 1.0823元 | 1.0885元 |
| 2026-09-16 | 1.0821元 | 1.0883元 |
| 2026-09-15 | 1.0818元 | 1.0880元 |
| 2026-09-14 | 1.0816元 | 1.0878元 |
| 2026-09-11 | 1.0813元 | 1.0875元 |
| 2026-09-10 | 1.0814元 | 1.0876元 |
| 2026-09-09 | 1.0814元 | 1.0876元 |
| 2026-09-08 | 1.0813元 | 1.0875元 |
| 2026-09-07 | 1.0813元 | 1.0875元 |
| 2026-09-04 | 1.0809元 | 1.0871元 |
| 2026-09-03 | 1.0808元 | 1.0870元 |
| 2026-09-02 | 1.0803元 | 1.0865元 |
| 2026-09-01 | 1.0804元 | 1.0866元 |
| 2026-08-31 | 1.0799元 | 1.0861元 |
| 2026-08-28 | 1.0797元 | 1.0859元 |
| 2026-08-27 | 1.0798元 | 1.0860元 |
| 2026-08-26 | 1.0803元 | 1.0865元 |
| 2026-08-25 | 1.0804元 | 1.0866元 |
| 2026-08-24 | 1.0805元 | 1.0867元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0861元 |
| 2026-08-20 | 1.0801元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0804元 | 1.0866元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.0870元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0863元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 1.0796元 | 1.0858元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0787元 | 1.0849元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.0846元 |
| 2026-08-05 | 1.0784元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0783元 | 1.0845元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.0844元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.0842元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.0840元 |