招商招华纯债D(023015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0797元 | 1.0859元 |
| 2026-08-27 | 1.0798元 | 1.0860元 |
| 2026-08-26 | 1.0803元 | 1.0865元 |
| 2026-08-25 | 1.0804元 | 1.0866元 |
| 2026-08-24 | 1.0805元 | 1.0867元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0861元 |
| 2026-08-20 | 1.0801元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0804元 | 1.0866元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.0870元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0863元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 1.0796元 | 1.0858元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0791元 | 1.0853元 |
| 2026-08-07 | 1.0787元 | 1.0849元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.0846元 |
| 2026-08-05 | 1.0784元 | 1.0846元 |
| 2026-08-04 | 1.0783元 | 1.0845元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.0844元 |
| 2026-07-31 | 1.0780元 | 1.0842元 |
| 2026-07-30 | 1.0778元 | 1.0840元 |
| 2026-07-29 | 1.0775元 | 1.0837元 |
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.0839元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.0841元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.0838元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.0837元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.0833元 |
| 2026-07-20 | 1.0771元 | 1.0833元 |
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.0770元 | 1.0832元 |
| 2026-07-15 | 1.0770元 | 1.0832元 |
| 2026-07-14 | 1.0768元 | 1.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.0769元 | 1.0831元 |
| 2026-07-10 | 1.0770元 | 1.0832元 |
| 2026-07-09 | 1.0769元 | 1.0831元 |
| 2026-07-08 | 1.0769元 | 1.0831元 |
| 2026-07-07 | 1.0767元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.0829元 |
| 2026-07-03 | 1.0762元 | 1.0824元 |
| 2026-07-02 | 1.0762元 | 1.0824元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0822元 |
| 2026-06-30 | 1.0766元 | 1.0828元 |
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.0828元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.0823元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.0815元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.0820元 |