招商招华纯债D (023015.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4029 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债C |
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招商招华纯债D(023015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0766元 | 1.0828元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.0823元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.0817元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.0815元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.0820元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.0820元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.0815元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.0810元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.0806元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 1.0739元 | 1.0801元 |
| 2026-06-10 | 1.0745元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0749元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0753元 | 1.0815元 |
| 2026-06-05 | 1.0757元 | 1.0819元 |
| 2026-06-04 | 1.0761元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.0821元 |
| 2026-06-02 | 1.0761元 | 1.0823元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.0821元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.0815元 |
| 2026-05-28 | 1.0750元 | 1.0812元 |
| 2026-05-27 | 1.0747元 | 1.0809元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0733元 | 1.0795元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0796元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0732元 | 1.0794元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.0785元 |
| 2026-05-14 | 1.0721元 | 1.0783元 |
| 2026-05-13 | 1.0721元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0716元 | 1.0778元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0770元 |
| 2026-05-07 | 1.0706元 | 1.0768元 |
| 2026-05-06 | 1.0705元 | 1.0767元 |
| 2026-04-30 | 1.0708元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.0770元 |
| 2026-04-28 | 1.0704元 | 1.0766元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0705元 | 1.0767元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.0769元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.0764元 |
| 2026-04-20 | 1.0698元 | 1.0760元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.0757元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.0751元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0750元 |