招商招华纯债D(023015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 46.22亿 | 42.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 23.22亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 11.24亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.81亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.82亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,229.15万 | 2,139.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,110.76万 | 2,023.74万元 | -- |