招商招华纯债D
(023015.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模23.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4390 / 7282)
相关基金: 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

招商招华纯债D(023015) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

招商招华纯债D.(023015) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
招商招华纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元23.22亿21.77亿元--
2025-12-311.05元11.24亿10.66亿元--
2025-09-301.05元8.81亿8.39亿元--
2025-06-301.05元6.82亿6.48亿元--
2025-03-311.04元2,229.15万2,139.30万元--
2024-12-311.04元2,110.76万2,023.74万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。