招商招华纯债D
(023015.jj ) 申		基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模46.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0797元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4130 / 7450)
相关基金: 主从基金: 招商招华纯债A 、招商招华纯债C
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招商招华纯债D(023015) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资73.61亿95.00%
(其中) 债券73.25亿94.54%
(其中) 资产支持证券3,585.80万0.46%
2 返售型金融资产2.87亿3.70%
3 银行存款及结算备付金2,897.77万0.37%
4 其他资产7,103.88万0.92%
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