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概况
公告
招商招华纯债D
(023015.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
夏里鹏
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-26
总资产规模
23.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0708
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4240 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商招华纯债(003448)
、
招商招华纯债C
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招商招华纯债D(023015) - 历史资产组合