招商招华纯债D(023015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.63亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 36.27亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,678.50万 | 1.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.11万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 410.57万 | 0.11% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.63亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 36.27亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,678.50万 | 1.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.11万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 410.57万 | 0.11% |