招商招华纯债D
(023015.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理夏里鹏基金类型债券型成立日期2024-12-26总资产规模23.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4059 / 7337)
相关基金: 主从基金: 招商招华纯债(003448) 、招商招华纯债C
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招商招华纯债D(023015) - 历史资产组合

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