南方安康混合C(023014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1665元 | 1.5636元 |
| 2026-08-28 | 1.1669元 | 1.5640元 |
| 2026-08-27 | 1.1675元 | 1.5646元 |
| 2026-08-26 | 1.1656元 | 1.5627元 |
| 2026-08-25 | 1.1644元 | 1.5615元 |
| 2026-08-24 | 1.1640元 | 1.5611元 |
| 2026-08-21 | 1.1658元 | 1.5629元 |
| 2026-08-20 | 1.1657元 | 1.5628元 |
| 2026-08-19 | 1.1652元 | 1.5623元 |
| 2026-08-18 | 1.1692元 | 1.5663元 |
| 2026-08-17 | 1.1687元 | 1.5658元 |
| 2026-08-14 | 1.1640元 | 1.5611元 |
| 2026-08-13 | 1.1639元 | 1.5610元 |
| 2026-08-12 | 1.1661元 | 1.5632元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.5629元 |
| 2026-08-10 | 1.1686元 | 1.5657元 |
| 2026-08-07 | 1.1661元 | 1.5632元 |
| 2026-08-06 | 1.1647元 | 1.5618元 |
| 2026-08-05 | 1.1656元 | 1.5627元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.5598元 |
| 2026-08-03 | 1.1607元 | 1.5578元 |
| 2026-07-31 | 1.1628元 | 1.5599元 |
| 2026-07-30 | 1.1605元 | 1.5576元 |
| 2026-07-29 | 1.1654元 | 1.5587元 |
| 2026-07-28 | 1.1606元 | 1.5539元 |
| 2026-07-27 | 1.1652元 | 1.5585元 |
| 2026-07-24 | 1.1563元 | 1.5496元 |
| 2026-07-23 | 1.1602元 | 1.5535元 |
| 2026-07-22 | 1.1582元 | 1.5515元 |
| 2026-07-21 | 1.1581元 | 1.5514元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.5465元 |
| 2026-07-17 | 1.1508元 | 1.5441元 |
| 2026-07-16 | 1.1561元 | 1.5494元 |
| 2026-07-15 | 1.1592元 | 1.5525元 |
| 2026-07-14 | 1.1598元 | 1.5531元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.5491元 |
| 2026-07-10 | 1.1596元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.1636元 | 1.5569元 |
| 2026-07-08 | 1.1605元 | 1.5538元 |
| 2026-07-07 | 1.1635元 | 1.5568元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.5587元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.5581元 |
| 2026-07-02 | 1.1630元 | 1.5563元 |
| 2026-07-01 | 1.1670元 | 1.5603元 |
| 2026-06-30 | 1.1676元 | 1.5609元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.5597元 |
| 2026-06-26 | 1.1639元 | 1.5572元 |
| 2026-06-25 | 1.1659元 | 1.5592元 |
| 2026-06-24 | 1.1644元 | 1.5577元 |
| 2026-06-23 | 1.1617元 | 1.5550元 |