南方安康混合C (023014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰柯达元基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1571元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4890 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安康混合(004517) |
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南方安康混合C(023014) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0138 元 | 2.17亿 | 299.95万元 | 1.17% | 2.10% |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0.0032 元 | 1,991.68万 | 6.37万元 | 0.28% | |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0076 元 | 1,991.68万 | 15.14万元 | 0.65% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.0507 元 | 445.19万 | 22.57万元 | 4.27% | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |