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公告
南方安康混合C
(023014.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-25
总资产规模
2,292.62万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1623
元
(
2026-02-13
)
基金经理
林乐峰
柯达元
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.98%
(4864 / 9078)
相关基金:
主从基金:
南方安康混合A
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南方安康混合C(023014) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方安康混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
2,292.62万
1,991.68万
元
--
2025-09-30
1.19
元
528.17万
445.19万
元
--
2025-06-30
1.15
元
502.78万
436.82万
元
--
2025-03-31
1.15
元
501.07万
436.82万
元
--
2024-12-31
1.16
元
997.28
863.00
元
--