南方安康混合C(023014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3.73亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2.51亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,292.62万 | 1,991.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 528.17万 | 445.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 502.78万 | 436.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 501.07万 | 436.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 997.28 | 863.00元 | -- |