南方安康混合C
(023014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理林乐峰柯达元基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模2.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1640元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (5027 / 9184)
相关基金: 主从基金: 南方安康混合(004517)
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南方安康混合C(023014) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方安康混合C.(023014) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方安康混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元2.51亿2.17亿元--
2025-12-311.15元2,292.62万1,991.68万元--
2025-09-301.19元528.17万445.19万元--
2025-06-301.15元502.78万436.82万元--
2025-03-311.15元501.07万436.82万元--
2024-12-311.16元997.28863.00元--

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