南方安康混合C (023014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰柯达元龙一鸣基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4721 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安康混合(004517) |
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南方安康混合C(023014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1602元 | 1.5535元 |
| 2026-07-22 | 1.1582元 | 1.5515元 |
| 2026-07-21 | 1.1581元 | 1.5514元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.5465元 |
| 2026-07-17 | 1.1508元 | 1.5441元 |
| 2026-07-16 | 1.1561元 | 1.5494元 |
| 2026-07-15 | 1.1592元 | 1.5525元 |
| 2026-07-14 | 1.1598元 | 1.5531元 |
| 2026-07-13 | 1.1558元 | 1.5491元 |
| 2026-07-10 | 1.1596元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.1636元 | 1.5569元 |
| 2026-07-08 | 1.1605元 | 1.5538元 |
| 2026-07-07 | 1.1635元 | 1.5568元 |
| 2026-07-06 | 1.1654元 | 1.5587元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.5581元 |
| 2026-07-02 | 1.1630元 | 1.5563元 |
| 2026-07-01 | 1.1670元 | 1.5603元 |
| 2026-06-30 | 1.1676元 | 1.5609元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.5597元 |
| 2026-06-26 | 1.1639元 | 1.5572元 |
| 2026-06-25 | 1.1659元 | 1.5592元 |
| 2026-06-24 | 1.1644元 | 1.5577元 |
| 2026-06-23 | 1.1617元 | 1.5550元 |
| 2026-06-22 | 1.1663元 | 1.5596元 |
| 2026-06-18 | 1.1623元 | 1.5556元 |
| 2026-06-17 | 1.1620元 | 1.5553元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.5531元 |
| 2026-06-15 | 1.1616元 | 1.5549元 |
| 2026-06-12 | 1.1577元 | 1.5510元 |
| 2026-06-11 | 1.1556元 | 1.5489元 |
| 2026-06-10 | 1.1571元 | 1.5504元 |
| 2026-06-09 | 1.1596元 | 1.5529元 |
| 2026-06-08 | 1.1561元 | 1.5494元 |
| 2026-06-05 | 1.1600元 | 1.5533元 |
| 2026-06-04 | 1.1625元 | 1.5558元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.5558元 |
| 2026-06-02 | 1.1632元 | 1.5565元 |
| 2026-06-01 | 1.1624元 | 1.5557元 |
| 2026-05-29 | 1.1620元 | 1.5553元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.5563元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.5560元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.5573元 |
| 2026-05-25 | 1.1631元 | 1.5564元 |
| 2026-05-22 | 1.1618元 | 1.5551元 |
| 2026-05-21 | 1.1593元 | 1.5526元 |
| 2026-05-20 | 1.1767元 | 1.5562元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.5557元 |
| 2026-05-18 | 1.1739元 | 1.5534元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.5544元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.5557元 |