南方安康混合C(023014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1623元 | 1.5386元 |
| 2026-02-12 | 1.1658元 | 1.5421元 |
| 2026-02-11 | 1.1643元 | 1.5406元 |
| 2026-02-10 | 1.1626元 | 1.5389元 |
| 2026-02-09 | 1.1615元 | 1.5378元 |
| 2026-02-06 | 1.1580元 | 1.5343元 |
| 2026-02-05 | 1.1576元 | 1.5339元 |
| 2026-02-04 | 1.1591元 | 1.5354元 |
| 2026-02-03 | 1.1570元 | 1.5333元 |
| 2026-02-02 | 1.1522元 | 1.5285元 |
| 2026-01-30 | 1.1586元 | 1.5349元 |
| 2026-01-29 | 1.1611元 | 1.5374元 |
| 2026-01-28 | 1.1609元 | 1.5372元 |
| 2026-01-27 | 1.1581元 | 1.5344元 |
| 2026-01-26 | 1.1581元 | 1.5344元 |
| 2026-01-23 | 1.1591元 | 1.5354元 |
| 2026-01-22 | 1.1577元 | 1.5340元 |
| 2026-01-21 | 1.1576元 | 1.5339元 |
| 2026-01-20 | 1.1568元 | 1.5331元 |
| 2026-01-19 | 1.1560元 | 1.5323元 |
| 2026-01-16 | 1.1611元 | 1.5298元 |
| 2026-01-15 | 1.1613元 | 1.5300元 |
| 2026-01-14 | 1.1594元 | 1.5281元 |
| 2026-01-13 | 1.1591元 | 1.5278元 |
| 2026-01-12 | 1.1597元 | 1.5284元 |
| 2026-01-09 | 1.1587元 | 1.5274元 |
| 2026-01-08 | 1.1572元 | 1.5259元 |
| 2026-01-07 | 1.1576元 | 1.5263元 |
| 2026-01-06 | 1.1576元 | 1.5263元 |
| 2026-01-05 | 1.1539元 | 1.5226元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.5198元 |
| 2025-12-30 | 1.1505元 | 1.5192元 |
| 2025-12-29 | 1.1500元 | 1.5187元 |
| 2025-12-26 | 1.1509元 | 1.5196元 |
| 2025-12-25 | 1.1495元 | 1.5182元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.5175元 |
| 2025-12-23 | 1.1469元 | 1.5156元 |
| 2025-12-22 | 1.1472元 | 1.5159元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.5141元 |
| 2025-12-18 | 1.1431元 | 1.5118元 |
| 2025-12-17 | 1.1433元 | 1.5120元 |
| 2025-12-16 | 1.1401元 | 1.5088元 |
| 2025-12-15 | 1.1425元 | 1.5112元 |
| 2025-12-12 | 1.1432元 | 1.5119元 |
| 2025-12-11 | 1.1403元 | 1.5090元 |
| 2025-12-10 | 1.1415元 | 1.5102元 |
| 2025-12-09 | 1.1402元 | 1.5089元 |
| 2025-12-08 | 1.1424元 | 1.5111元 |
| 2025-12-05 | 1.1426元 | 1.5113元 |
| 2025-12-04 | 1.1408元 | 1.5095元 |