南方安康混合C (023014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰柯达元基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4822 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安康混合(004517) |
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南方安康混合C(023014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1596元 | 1.5529元 |
| 2026-06-08 | 1.1561元 | 1.5494元 |
| 2026-06-05 | 1.1600元 | 1.5533元 |
| 2026-06-04 | 1.1625元 | 1.5558元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.5558元 |
| 2026-06-02 | 1.1632元 | 1.5565元 |
| 2026-06-01 | 1.1624元 | 1.5557元 |
| 2026-05-29 | 1.1620元 | 1.5553元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.5563元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.5560元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.5573元 |
| 2026-05-25 | 1.1631元 | 1.5564元 |
| 2026-05-22 | 1.1618元 | 1.5551元 |
| 2026-05-21 | 1.1593元 | 1.5526元 |
| 2026-05-20 | 1.1767元 | 1.5562元 |
| 2026-05-19 | 1.1762元 | 1.5557元 |
| 2026-05-18 | 1.1739元 | 1.5534元 |
| 2026-05-15 | 1.1749元 | 1.5544元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.5557元 |
| 2026-05-13 | 1.1797元 | 1.5592元 |
| 2026-05-12 | 1.1776元 | 1.5571元 |
| 2026-05-11 | 1.1780元 | 1.5575元 |
| 2026-05-08 | 1.1759元 | 1.5554元 |
| 2026-05-07 | 1.1770元 | 1.5565元 |
| 2026-05-06 | 1.1773元 | 1.5568元 |
| 2026-04-30 | 1.1756元 | 1.5551元 |
| 2026-04-29 | 1.1772元 | 1.5567元 |
| 2026-04-28 | 1.1717元 | 1.5512元 |
| 2026-04-27 | 1.1723元 | 1.5518元 |
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.5519元 |
| 2026-04-23 | 1.1713元 | 1.5508元 |
| 2026-04-22 | 1.1721元 | 1.5516元 |
| 2026-04-21 | 1.1704元 | 1.5499元 |
| 2026-04-20 | 1.1683元 | 1.5478元 |
| 2026-04-17 | 1.1678元 | 1.5473元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.5472元 |
| 2026-04-15 | 1.1651元 | 1.5446元 |
| 2026-04-14 | 1.1651元 | 1.5446元 |
| 2026-04-13 | 1.1637元 | 1.5432元 |
| 2026-04-10 | 1.1640元 | 1.5435元 |
| 2026-04-09 | 1.1622元 | 1.5417元 |
| 2026-04-08 | 1.1625元 | 1.5420元 |
| 2026-04-07 | 1.1578元 | 1.5373元 |
| 2026-04-03 | 1.1566元 | 1.5361元 |
| 2026-04-02 | 1.1572元 | 1.5367元 |
| 2026-04-01 | 1.1575元 | 1.5370元 |
| 2026-03-31 | 1.1557元 | 1.5352元 |
| 2026-03-30 | 1.1571元 | 1.5366元 |
| 2026-03-27 | 1.1596元 | 1.5359元 |
| 2026-03-26 | 1.1583元 | 1.5346元 |