南方安康混合C (023014.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰柯达元基金类型混合型成立日期2024-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4822 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安康混合(004517) |
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南方安康混合C(023014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |