南方安康混合C(023014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 251.09万元 | 0.60% | 83.70万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 251.09万元 | 0.60% | 83.70万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 424.32万元 | 0.60% | 92.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 424.32万元 | 0.60% | 92.96万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 238.94万元 | 1.00% | 47.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 238.94万元 | 1.00% | 47.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 396.87万元 | 1.00% | 79.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 396.87万元 | 1.00% | 79.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |