南方安睿混合C(023013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1451元 | 1.4951元 |
| 2026-08-31 | 1.1466元 | 1.4966元 |
| 2026-08-28 | 1.1457元 | 1.4957元 |
| 2026-08-27 | 1.1477元 | 1.4977元 |
| 2026-08-26 | 1.1442元 | 1.4942元 |
| 2026-08-25 | 1.1432元 | 1.4932元 |
| 2026-08-24 | 1.1430元 | 1.4930元 |
| 2026-08-21 | 1.1475元 | 1.4975元 |
| 2026-08-20 | 1.1459元 | 1.4959元 |
| 2026-08-19 | 1.1451元 | 1.4951元 |
| 2026-08-18 | 1.1561元 | 1.5061元 |
| 2026-08-17 | 1.1549元 | 1.5049元 |
| 2026-08-14 | 1.1473元 | 1.4973元 |
| 2026-08-13 | 1.1461元 | 1.4961元 |
| 2026-08-12 | 1.1493元 | 1.4993元 |
| 2026-08-11 | 1.1473元 | 1.4973元 |
| 2026-08-10 | 1.1492元 | 1.4992元 |
| 2026-08-07 | 1.1467元 | 1.4967元 |
| 2026-08-06 | 1.1437元 | 1.4937元 |
| 2026-08-05 | 1.1447元 | 1.4947元 |
| 2026-08-04 | 1.1386元 | 1.4886元 |
| 2026-08-03 | 1.1355元 | 1.4855元 |
| 2026-07-31 | 1.1375元 | 1.4875元 |
| 2026-07-30 | 1.1333元 | 1.4833元 |
| 2026-07-29 | 1.1370元 | 1.4870元 |
| 2026-07-28 | 1.1319元 | 1.4819元 |
| 2026-07-27 | 1.1391元 | 1.4891元 |
| 2026-07-24 | 1.1285元 | 1.4785元 |
| 2026-07-23 | 1.1329元 | 1.4829元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.4819元 |
| 2026-07-21 | 1.1335元 | 1.4835元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.4759元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.4757元 |
| 2026-07-16 | 1.1341元 | 1.4841元 |
| 2026-07-15 | 1.1377元 | 1.4877元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.4890元 |
| 2026-07-13 | 1.1345元 | 1.4845元 |
| 2026-07-10 | 1.1408元 | 1.4908元 |
| 2026-07-09 | 1.1464元 | 1.4964元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.4921元 |
| 2026-07-07 | 1.1464元 | 1.4964元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.5010元 |
| 2026-07-03 | 1.1504元 | 1.5004元 |
| 2026-07-02 | 1.1483元 | 1.4983元 |
| 2026-07-01 | 1.1652元 | 1.5043元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.5061元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.5051元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.5009元 |
| 2026-06-25 | 1.1685元 | 1.5076元 |
| 2026-06-24 | 1.1618元 | 1.5009元 |