南方安睿混合C(023013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1319元 | 1.4706元 |
| 2025-12-29 | 1.1308元 | 1.4695元 |
| 2025-12-26 | 1.1325元 | 1.4712元 |
| 2025-12-25 | 1.1323元 | 1.4710元 |
| 2025-12-24 | 1.1304元 | 1.4691元 |
| 2025-12-23 | 1.1287元 | 1.4674元 |
| 2025-12-22 | 1.1261元 | 1.4648元 |
| 2025-12-19 | 1.1257元 | 1.4644元 |
| 2025-12-18 | 1.1227元 | 1.4614元 |
| 2025-12-17 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-12-16 | 1.1200元 | 1.4587元 |
| 2025-12-15 | 1.1224元 | 1.4611元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-12-11 | 1.1217元 | 1.4604元 |
| 2025-12-10 | 1.1233元 | 1.4620元 |
| 2025-12-09 | 1.1236元 | 1.4623元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.4642元 |
| 2025-12-05 | 1.1252元 | 1.4639元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.4621元 |
| 2025-12-03 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-12-02 | 1.1248元 | 1.4635元 |
| 2025-12-01 | 1.1261元 | 1.4648元 |
| 2025-11-28 | 1.1244元 | 1.4631元 |
| 2025-11-27 | 1.1233元 | 1.4620元 |
| 2025-11-26 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-11-25 | 1.1240元 | 1.4627元 |
| 2025-11-24 | 1.1227元 | 1.4614元 |
| 2025-11-21 | 1.1231元 | 1.4618元 |
| 2025-11-20 | 1.1303元 | 1.4690元 |
| 2025-11-19 | 1.1331元 | 1.4718元 |
| 2025-11-18 | 1.1342元 | 1.4729元 |
| 2025-11-17 | 1.1381元 | 1.4768元 |
| 2025-11-14 | 1.1393元 | 1.4780元 |
| 2025-11-13 | 1.1404元 | 1.4791元 |
| 2025-11-12 | 1.1350元 | 1.4737元 |
| 2025-11-11 | 1.1362元 | 1.4749元 |
| 2025-11-10 | 1.1372元 | 1.4759元 |
| 2025-11-07 | 1.1366元 | 1.4753元 |
| 2025-11-06 | 1.1376元 | 1.4763元 |
| 2025-11-05 | 1.1341元 | 1.4728元 |
| 2025-11-04 | 1.1322元 | 1.4709元 |
| 2025-11-03 | 1.1376元 | 1.4763元 |
| 2025-10-31 | 1.1379元 | 1.4766元 |
| 2025-10-30 | 1.1380元 | 1.4767元 |
| 2025-10-29 | 1.1417元 | 1.4804元 |
| 2025-10-28 | 1.1362元 | 1.4749元 |
| 2025-10-27 | 1.1379元 | 1.4766元 |
| 2025-10-24 | 1.1355元 | 1.4742元 |
| 2025-10-23 | 1.1325元 | 1.4712元 |
| 2025-10-22 | 1.1325元 | 1.4712元 |