南方安睿混合C(023013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1468元 | 1.4855元 |
| 2026-02-12 | 1.1512元 | 1.4899元 |
| 2026-02-11 | 1.1484元 | 1.4871元 |
| 2026-02-10 | 1.1479元 | 1.4866元 |
| 2026-02-09 | 1.1475元 | 1.4862元 |
| 2026-02-06 | 1.1429元 | 1.4816元 |
| 2026-02-05 | 1.1440元 | 1.4827元 |
| 2026-02-04 | 1.1450元 | 1.4837元 |
| 2026-02-03 | 1.1405元 | 1.4792元 |
| 2026-02-02 | 1.1338元 | 1.4725元 |
| 2026-01-30 | 1.1432元 | 1.4819元 |
| 2026-01-29 | 1.1444元 | 1.4831元 |
| 2026-01-28 | 1.1452元 | 1.4839元 |
| 2026-01-27 | 1.1433元 | 1.4820元 |
| 2026-01-26 | 1.1440元 | 1.4827元 |
| 2026-01-23 | 1.1454元 | 1.4841元 |
| 2026-01-22 | 1.1436元 | 1.4823元 |
| 2026-01-21 | 1.1437元 | 1.4824元 |
| 2026-01-20 | 1.1424元 | 1.4811元 |
| 2026-01-19 | 1.1419元 | 1.4806元 |
| 2026-01-16 | 1.1407元 | 1.4794元 |
| 2026-01-15 | 1.1406元 | 1.4793元 |
| 2026-01-14 | 1.1389元 | 1.4776元 |
| 2026-01-13 | 1.1378元 | 1.4765元 |
| 2026-01-12 | 1.1390元 | 1.4777元 |
| 2026-01-09 | 1.1381元 | 1.4768元 |
| 2026-01-08 | 1.1377元 | 1.4764元 |
| 2026-01-07 | 1.1369元 | 1.4756元 |
| 2026-01-06 | 1.1367元 | 1.4754元 |
| 2026-01-05 | 1.1344元 | 1.4731元 |
| 2025-12-31 | 1.1317元 | 1.4704元 |
| 2025-12-30 | 1.1319元 | 1.4706元 |
| 2025-12-29 | 1.1308元 | 1.4695元 |
| 2025-12-26 | 1.1325元 | 1.4712元 |
| 2025-12-25 | 1.1323元 | 1.4710元 |
| 2025-12-24 | 1.1304元 | 1.4691元 |
| 2025-12-23 | 1.1287元 | 1.4674元 |
| 2025-12-22 | 1.1261元 | 1.4648元 |
| 2025-12-19 | 1.1257元 | 1.4644元 |
| 2025-12-18 | 1.1227元 | 1.4614元 |
| 2025-12-17 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-12-16 | 1.1200元 | 1.4587元 |
| 2025-12-15 | 1.1224元 | 1.4611元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.4624元 |
| 2025-12-11 | 1.1217元 | 1.4604元 |
| 2025-12-10 | 1.1233元 | 1.4620元 |
| 2025-12-09 | 1.1236元 | 1.4623元 |
| 2025-12-08 | 1.1255元 | 1.4642元 |
| 2025-12-05 | 1.1252元 | 1.4639元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.4621元 |