南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4999 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安睿混合(004648) |
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南方安睿混合C(023013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1471元 | 1.4862元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.4830元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.4842元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.4891元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.4828元 |
| 2026-06-05 | 1.1521元 | 1.4912元 |
| 2026-06-04 | 1.1554元 | 1.4945元 |
| 2026-06-03 | 1.1579元 | 1.4970元 |
| 2026-06-02 | 1.1590元 | 1.4981元 |
| 2026-06-01 | 1.1577元 | 1.4968元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.4971元 |
| 2026-05-28 | 1.1611元 | 1.5002元 |
| 2026-05-27 | 1.1603元 | 1.4994元 |
| 2026-05-26 | 1.1616元 | 1.5007元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.4997元 |
| 2026-05-22 | 1.1599元 | 1.4990元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.4974元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.5013元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.5004元 |
| 2026-05-18 | 1.1594元 | 1.4985元 |
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.4991元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.4991元 |
| 2026-05-13 | 1.1635元 | 1.5026元 |
| 2026-05-12 | 1.1619元 | 1.5010元 |
| 2026-05-11 | 1.1617元 | 1.5008元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.4991元 |
| 2026-05-07 | 1.1610元 | 1.5001元 |
| 2026-05-06 | 1.1602元 | 1.4993元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.4976元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.4965元 |
| 2026-04-28 | 1.1545元 | 1.4932元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.4926元 |
| 2026-04-24 | 1.1543元 | 1.4930元 |
| 2026-04-23 | 1.1543元 | 1.4930元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.4932元 |
| 2026-04-21 | 1.1538元 | 1.4925元 |
| 2026-04-20 | 1.1534元 | 1.4921元 |
| 2026-04-17 | 1.1537元 | 1.4924元 |
| 2026-04-16 | 1.1542元 | 1.4929元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.4893元 |
| 2026-04-14 | 1.1509元 | 1.4896元 |
| 2026-04-13 | 1.1475元 | 1.4862元 |
| 2026-04-10 | 1.1474元 | 1.4861元 |
| 2026-04-09 | 1.1439元 | 1.4826元 |
| 2026-04-08 | 1.1435元 | 1.4822元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.4743元 |
| 2026-04-03 | 1.1339元 | 1.4726元 |
| 2026-04-02 | 1.1365元 | 1.4752元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.4767元 |
| 2026-03-31 | 1.1343元 | 1.4730元 |