南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模6.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.1319元 (2025-12-30) 基金经理吴冉劼管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4412 / 8952)
相关基金:	主从基金: 南方安睿混合A
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南方安睿混合C(023013) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-12	2025-09-12	0.0391 元	179.00	7.00元	3.35%	3.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。