南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4999 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安睿混合(004648) |
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南方安睿混合C(023013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0004 元 | 5.25万 | 21.01元 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0391 元 | 179.00 | 7.00元 | 3.35% | 3.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |