南方安睿混合C (023013.jj ) 申	基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模4.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1451元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4744 / 9411)
相关基金:	主从基金: 南方安睿混合A
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南方安睿混合C(023013) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-02	2026-07-02	0.0109 元	3.89亿	424.45万元	0.94%	0.97%
2026-05-06	2026-05-06	0.0004 元	5.25万	21.01元	0.03%	0.97%
2025-09-12	2025-09-12	0.0391 元	179.00	7.00元	3.35%	3.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。