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公告
南方安睿混合C
(023013.jj )
申
基金经理
吴冉劼
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-15
总资产规模
4.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1396
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(4907 / 9411)
相关基金:
主从基金:
南方安睿混合A
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南方安睿混合C(023013) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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南方安睿混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
4.54亿
3.89亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
5.96万
5.25万
元
--
2025-12-31
1.13
元
10.93万
9.66万
元
--
2025-09-30
1.14
元
6.35万
5.57万
元
--
2025-06-30
1.12
元
200.66
179.00
元
--
2025-03-31
1.12
元
201.11
179.00
元
--