南方安睿混合C
(023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模5.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4842 / 9328)
相关基金: 主从基金: 南方安睿混合(004648)
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南方安睿混合C(023013) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方安睿混合C.(023013) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方安睿混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元5.96万5.25万元--
2025-12-311.13元10.93万9.66万元--
2025-09-301.14元6.35万5.57万元--
2025-06-301.12元200.66179.00元--
2025-03-311.12元201.11179.00元--

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