南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4950 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安睿混合(004648) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方安睿混合C(023013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1329元 | 1.4829元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.4819元 |
| 2026-07-21 | 1.1335元 | 1.4835元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.4759元 |
| 2026-07-17 | 1.1257元 | 1.4757元 |
| 2026-07-16 | 1.1341元 | 1.4841元 |
| 2026-07-15 | 1.1377元 | 1.4877元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.4890元 |
| 2026-07-13 | 1.1345元 | 1.4845元 |
| 2026-07-10 | 1.1408元 | 1.4908元 |
| 2026-07-09 | 1.1464元 | 1.4964元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.4921元 |
| 2026-07-07 | 1.1464元 | 1.4964元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.5010元 |
| 2026-07-03 | 1.1504元 | 1.5004元 |
| 2026-07-02 | 1.1483元 | 1.4983元 |
| 2026-07-01 | 1.1652元 | 1.5043元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.5061元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.5051元 |
| 2026-06-26 | 1.1618元 | 1.5009元 |
| 2026-06-25 | 1.1685元 | 1.5076元 |
| 2026-06-24 | 1.1618元 | 1.5009元 |
| 2026-06-23 | 1.1581元 | 1.4972元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.5044元 |
| 2026-06-18 | 1.1579元 | 1.4970元 |
| 2026-06-17 | 1.1589元 | 1.4980元 |
| 2026-06-16 | 1.1553元 | 1.4944元 |
| 2026-06-15 | 1.1547元 | 1.4938元 |
| 2026-06-12 | 1.1471元 | 1.4862元 |
| 2026-06-11 | 1.1439元 | 1.4830元 |
| 2026-06-10 | 1.1451元 | 1.4842元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.4891元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.4828元 |
| 2026-06-05 | 1.1521元 | 1.4912元 |
| 2026-06-04 | 1.1554元 | 1.4945元 |
| 2026-06-03 | 1.1579元 | 1.4970元 |
| 2026-06-02 | 1.1590元 | 1.4981元 |
| 2026-06-01 | 1.1577元 | 1.4968元 |
| 2026-05-29 | 1.1580元 | 1.4971元 |
| 2026-05-28 | 1.1611元 | 1.5002元 |
| 2026-05-27 | 1.1603元 | 1.4994元 |
| 2026-05-26 | 1.1616元 | 1.5007元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.4997元 |
| 2026-05-22 | 1.1599元 | 1.4990元 |
| 2026-05-21 | 1.1583元 | 1.4974元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.5013元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.5004元 |
| 2026-05-18 | 1.1594元 | 1.4985元 |
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.4991元 |
| 2026-05-14 | 1.1600元 | 1.4991元 |