南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4999 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安睿混合(004648) |
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南方安睿混合C(023013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |