南方安睿混合C (023013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼基金类型混合型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5123 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安睿混合(004648) |
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南方安睿混合C(023013) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.97% | 76.03% | 1.06万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 16.78% | 83.22% | 1.80万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 14.13% | 85.87% | 2.81万 | -- | -- |