易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |