易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A (023006.jj ) 申	基金经理张振琪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-02-07总资产规模3.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (658 / 1417)
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	1,036.00	31.30万元	--