易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-28 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-11 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |