易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A (023006.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-02-07总资产规模3.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0504元 (2026-01-13) 基金经理张振琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (630 / 1336)
相关基金:	主从基金: 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y
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易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A(023006) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-11-18

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-11-18	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-11-18	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-19	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-19	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-30	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-08	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-08	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-28	易方达基金管理有限公司关于易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）之Y类基金份额开放日常申购和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-28	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-20	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-12	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-07	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-12-26	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论